>> в Евроклире (ЕК) всех выкупят с дисконтом
интересно, могут ли тут быть какие-то исключения для тех, кто купил YNDX на зарубежном брокере еще до всех событий
>> Фьючерсы на евро на ММВБ также в моменте торговались с дисконтом более 3% к споту (тоже на ММВБ)
можете уточнить, про какие именно фьючерсы тут речь?
Илья, как будет время - погляди со своей стороны, может я что-то не так понимаю ( хотя вряд ли ).
У компании за 9M2021 косты составили 53$/carat.
>> Cash costs of production, including capitalized stripping costs, for
>> the nine months ended September 30, 2021 were $110 per tonne, and $53 per carat recovered
При этом они только что подтвердили guidance на 2021 год с предварительной оценкой в 61$/carat.
>> Preliminary unaudited mine level costs on a full year 2021 basis were $61 per carat against guidance of $58-$63 per carat
Что в итоге приводит к тому, что в 4Q2021 будет рост костов до 85$/carat.
Что очень и очень много.
Тут 3 варианта: либо я что-то не так понимаю, либо компания ошиблась с оценкой, либо рынок пропустил мимо ушей эту информацию.
Что скажете?
On September 1, 2021, Brazil's House of Deputies approved (398 - 77 votes) Bill 2,337, which would reduce the corporate income tax rate and establish a 15% withholding tax on dividends as part of a comprehensive reform to the Brazilian tax system.
>> Но для того, чтобы были понятны корректные цифры, нужно скорректировать эти значения на изменения оборотного капитала (8 млн CAD) и проценты (можно усреднить до 10 млн CAD в квартал по результатам 9 месяцев).
мне кажется вы тут ошиблись.
зачем корректировать на проценты, если они учтены в прибыли?
Приветствую.
Есть такой ETF - MSOS.
https://advisorshares.com/etfs/msos/
В целом это же не совсем плохой вариант для того чтобы войти в сектор, не в даваясь в детали по каждой конкретной компании?
>> В итоге, если оценить весь отчет, на мой взгляд он нейтрален и не тянет на снижение котировок на 10%
А мне кажется тянет)
По сути они сказали, что темпы роста выручки в 2022-2023их годах будут в 20%/год.
Что сильно меньше текущих +45% за 9M2020.
И что близко к уровню 2018-2019 годов, когда компания торговалась по EV/S ~7 ( и куда она сейчас стремится ).
>> Объем продаж вырос в каратах и деньгах к прошлому кварталу, но средняя цена в 91 CAD за карат ниже, чем в Q2, где она была 100+ CAD.
тут вы немного ошиблись - цена реализации +- одна и та же ( 3 квартала подряд ).
но все равно смущает то, что она не растет на фоне роста алмазного индекса цен.
Извиняюсь, тогда самое время перестать ныть и начать, вероятно, докупать)
Вы же не на всю котлету зашли.
P.s. компания списывает на проблему с логистикой + падение вчера было свойственно сектору ( поглядите на #OLED ), маржа по валовой прибыли даже улучшилась, сектор в целом интересен, даунсайд с текущих вижу крайне небольшой ( wise road выплатит под ~10% от текущей mcap если сделка провалится )
В итоге купил COE:
1) упала не меньше других
2) нет оффлайна
3) трафик на сайте не падает
4) 80% трафика на сайт = Филиппины
5) вчера компания выложила предварительные цифры выручки за 2Q = на несколько % хуже предыдущего прогноза
6) сектор "обучения английскому" расцениваю как более безопасный
По последнему апдейту: есть еще одна аналогичная компания - Jushi - у них тоже были проблемы с тем же аудитором.
И, судя по всему, они также нашли нового и недавно уже отчитались.
P.s. Илья, почини наконец комменты)
Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 12288 bytes) in /var/www/www-root/data/www/longterminvestments.ru/wp-includes/wp-db.php on line 2022
Комментарии пользователя
11 марта 2024 14:16:08 к записи: Арбитражная идея №46 – закрыта
Перейти к комментарию
11 марта 2024 10:42:45 к записи: Арбитражная идея №46 – закрыта
Перейти к комментарию
3 февраля 2024 0:35:34 к записи: Позиции на российском рынке 2024
Перейти к комментарию
15 января 2023 19:05:25 к записи: Апдейт для подписчиков 09.01.2023
Перейти к комментарию
18 ноября 2022 20:25:23 к записи: Инвестиционная идея №72 – закрыта
Перейти к комментарию
17 января 2022 21:43:46 к записи: Инвестиционная Идея №43 – закрыта
Перейти к комментарию
22 декабря 2021 21:03:04 к записи: Инвестиционная идея №62 – закрыта
Перейти к комментарию
22 декабря 2021 21:02:33 к записи: Инвестиционная идея №62 – закрыта
Перейти к комментарию
24 ноября 2021 3:41:14 к записи: Инвестиционная Идея №43 – закрыта
Перейти к комментарию
24 ноября 2021 1:03:30 к записи: Инвестиционная Идея №43 – закрыта
Перейти к комментарию
17 ноября 2021 15:42:41 к записи: Инвестиционная идея №32 – закрыта
Перейти к комментарию
30 октября 2021 3:17:12 к записи: Инвестиционная идея №40 – закрыта
Перейти к комментарию
29 октября 2021 20:46:55 к записи: Инвестиционная идея №40 – закрыта
Перейти к комментарию
29 октября 2021 17:21:10 к записи: Инвестиционная идея №40 – закрыта
Перейти к комментарию
13 октября 2021 2:46:41 к записи: Инвестиционная Идея №43 – закрыта
Перейти к комментарию
7 октября 2021 18:51:27 к записи: Взгляд на рынок и обсуждение идей – октябрь 2021
Перейти к комментарию
27 августа 2021 16:38:23 к записи: Спекулятивная идея №6 – закрыта
Перейти к комментарию
9 августа 2021 21:09:23 к записи: Арбитражная идея №11 – закрыта
Перейти к комментарию
9 августа 2021 20:53:55 к записи: Арбитражная идея №11 – закрыта
Перейти к комментарию
7 августа 2021 17:24:38 к записи: Арбитражная идея №9 – закрыта
Перейти к комментарию
6 августа 2021 20:15:29 к записи: Арбитражная идея №9 – закрыта
Перейти к комментарию
4 августа 2021 3:33:30 к записи: Спекулятивная Идея №4 – закрыта
Перейти к комментарию
29 июля 2021 20:41:30 к записи: Инвестиционная идея №46 – закрыта
Перейти к комментарию
23 июля 2021 15:31:55 к записи: Обзор китайского рынка EdTech
Перейти к комментарию
21 июля 2021 19:44:26 к записи: Обзор китайского рынка EdTech
Перейти к комментарию
10 июля 2021 13:56:38 к записи: Структура портфеля 09.07.2021
Перейти к комментарию
20 июня 2021 23:18:10 к записи: Инвестиционная идея №46 – закрыта
Перейти к комментарию
6 июня 2021 23:35:51 к записи: Структура портфеля 06.06.2021
Перейти к комментарию
6 июня 2021 18:18:28 к записи: Структура портфеля 06.06.2021
Перейти к комментарию
6 июня 2021 18:17:39 к записи: Структура портфеля 06.06.2021
Перейти к комментарию