Апдейт LTI за неделю 24.04.2023

Илья Воробьев24 апреля 2023 г. в 13:52Примерное время чтения: 5 мин

Нахожусь в небольшом отпуске, поэтому сегодня будет короткий апдейт.

Апдейты по идеям и портфелю

Этот раздел поста доступен для подписчиков

На фоне недавних новостей о том, что Фридом и ENBD (банк/брокер в ОАЭ) ограничивают операции российских резидентов без ВНЖ в ЕС с активами в Euroclear (и вероятно других европейских депозитариях), решил сегодня продать бумаги на LSE. Сделаю апдейты в идеях и портфеле после окончания торгов сегодня:

BRNT (ETF на нефть) – просто продаю позицию, так как альтернатив пока не нашел, к тому же на нефть итак достаточная экспозиция через различные акции.
Glencore – решил заменить GLEN (LSE) на GLNCY (OTC в США). GLNCY – ADR на акции Glencore, у них похуже ликвидность, но вполне достаточная. На них, как и на другие расписки в США, не должны никак влиять европейские ограничения.

IB пока никакие ограничения не вводил, но думаю есть риск, что они тоже появятся, так как это следствие общего европейского санкционного режима. Насколько высокий этот риск – не знаю, но лишний раз рисковать не хочется, тем более на портфель перестановки выше не сильно влияют.

Олово – у AFM 11 апреля был предварительный отчет за Q1. Ожидаемый рост показателей по сравнению с Q4 за счет роста цены на олово, хотя от пиковых значений годовой давности еще далеко. После полноценного отчета сделаю более подробный апдейт. А еще судя по всему Мьянма ограничивает/прекращает производство олова, что должно весьма позитивно повлиять на рынок, если это действительно произойдет, так как может возникнуть значительный дефицит олова. Но информация по добыче в Мьянме крайне ограниченная, так что видимо нужно подождать какое-то время, чтобы понять, действительно ли происходит сокращение предложение и как это отражается на ценах на металл.

PBR – IB прислал уведомление о дивидендах, отсечка 27 апреля, выплата 26 мая, $0.556 на ADR. Это первая часть дивиденда за Q4’22, вторая часть выплаты должна быть в конце июня. Отчет за Q1’23 будет в начале мая, интересно, какой будет следующий дивиденд. Думаю он уменьшится как минимум из-за низких цен на нефть, но все еще будет двузначная дивдоходность в годовом выражении.