Апдейт за неделю 07.08.2023
Апдейты по идеям и портфелю
Этот раздел поста доступен для подписчиков
Про изменения в портфеле коротко писал в ежемесячном апдейте. Сделал апдейты по новым позициям и некоторым старым идеям после отчетов:
- Лукойл и Сургут-преф в РФ + в целом про отношение к российскому рынку
- Alibaba и KWEB
- Petrobras
- CZBS и UBAB
- CLA (новый апдейт сегодня, акции сильно упали)
- Уран
Еще отчитались VET и в целом канадская нефтянка (XEG). UNTC, TAL и GPRK пока нет – попозже сделаю апдейт по всей экспозиции на сектор.
10 августа отчитаются MPVD и Alibaba, скоро также должен быть полугодовой отчет Glencore. Также еще остались отчеты MLX и AFM (операционные были, там без сюрпризов) и HRBR.
В CCIF (ранее VCIF, поменяли тикер) скоро будет оферта, дедлайн для покупки акций 10 августа, для подачи заявок на оферту – 14 августа. Я не буду увеличивать позицию, имеющуюся подаю для участия в оферте.
[/wau-close]
События и новости
Прошедшие две недели
Предыдущий еженедельный апдейт пропустил, поэтому коротко по прошедшим двум неделям. На российском рынке была новая волна девальвации рубля после месячной паузы, с ~90 до 95+ рублей за доллар. Ранее ЦБ говорил о планах продавать юани с 1 августа, а Минфин планировал отказаться от покупок валюты на нефтегазовые доходы, но пока это не остановило девальвацию.
Как обычно, пытаться прогнозировать курс валюты – дело не очень благодарное, но субъективно кажется, что при долларе почти 100 рубль в моменте уже стал слишком дешевым, так же как при долларе 55-60 он был явно дорогим. Интересный anecdotal evidence на тему – если съездить в соседние страны СНГ, то можно заметить, что там цены на многие товары и услуги уже зачастую выше, чем в Москве, что является нетипичной ситуацией, которая ранее, обычно, не задерживалась на долгий срок. Так как цены обычно не падают, то “вернуть в норму” эту ситуацию может либо высокая рублевая инфляция в России (условный турецкий сценарий), или укрепление рубля от текущих уровней. У меня фактически все активы уже давно в валюте или с валютным хеджем, но возможно начну частично изменять эту пропорцию в пользу рублей.
