Апдейт LTI за неделю 24.07.2023
Апдейты по идеям и портфелю
Этот раздел поста доступен для подписчиков
Изменений в портфеле не было, несколько коротких апдейтов по позициям:
VCIF – Carlyle официально стал управляющей компанией фонда на прошлой неделе. 18 июля запустили оферту с покупкой акций по цене NAV (последнее значение $8.27 vs рыночная цена $7.89 на закрытие в пятницу). Оферта действует до 14 августа, но пока почему-то не отражается в IB, спросил у поддержки как в ней принять участие. Сделаю полноценный апдейт по идее, когда ответят, планирую участвовать в оферте.
CZBS – банк выпустил отчет за второй квартал (в случае CZBS квартальные отчеты урезанные), показал рекордную квартальную прибыль. Скоро еще должен отчитаться UBAB и другие ECIP банки, после этого сделаю апдейт по идее.
PBR – Petrobras может сократить дивиденды за Q2 до 40% FCF по сравнению с 60% FCF согласно текущей див политике. Это все еще даст двузначную дивдоходность в годовом выражении + остальной кэш тоже не исчезнет и может быть задействован с пользой для бизнеса. Планирую и далее держать позицию.
На российском рынке доллар в последнее время стабилизировался чуть выше 90 рублей, а дисконт во фьючерсе к споту сократился до 1%. Планирую в ближайшее время заменить часть ОФЗ на российские акции и возможно снизить экспозицию на доллар в российской части портфеля ниже 100%, особенно если дисконт во фьючерсе уйдет. Сделаю апдейт после того, как скорректирую портфель.
[/wau-close]
