Апдейт за неделю 11.09.2023
Апдейты по идеям и портфелю
Этот раздел поста доступен для подписчиков
На российском рынке закрыл в четверг вечером позицию в фьючерсах на доллар и юань, делал апдейт на этот счет. Получилось удачно – Китай сегодня явно сделал интервенцию на валютном рынке и укрепил курс юаня, на глобальном рынке он вернулся ниже 7.3 (USD / CNY), на Мосбирже курс на споте чуть выше, как это часто бывает. Думаю не буду ничего делать на российском рынке до пятницы, когда будет решение по ставке ЦБ (коротко об этом ниже), а далее посмотрю по ситуации.
На зарубежном рынке несколько коротких апдейтов:
- TNET – оферта прошла, деньги пришли на счет в IB на прошлой неделе, идея успешно закрыта
- CCIF – в конце августа прошла оферта, выкупили около 40% акций. Решил пока ничего не делать с оставшейся позицией и немного подождать ближайшей коммуникации по поводу дальнейших планов
Потенциальные идеи
Подписчик Сергей Силантьев поделился интересной новостью, что в США каннабис могут перенести из Schedule I в Schedule III drugs, что должно значительно снизить налоговую нагрузку на компании из индустрии (это была одна из основных причин, почему ранее закрыл позиции). MSOS (ETF на американские компании их индустрии) вырос после этого уже на 50%+, но все еще кратно ниже исторических пиков (на которые вряд ли вернется в обозримом будущем даже в самом благоприятном сценарии). Я начал смотреть последние отчеты компаний и подробнее читать про новости, планирую сделать апдейт в ближайшее время.
Еще недавно увидел в Твиттере на первый взгляд интересную идею SENEA, пока поделюсь ссылкой. Там основной тезис в том, что бизнес зарабатывает намного больше, чем кажется, из-за особенностей бухгалтерского учета, сам пока не копал, чтобы проверить расчеты, но может кому-то идея покажется интересной.
