Спекулятивная идея №1 – 08.01.2020

На фоне эскалации конфликта между США и Ираном резко выросла цена нефти и золота. Российский рынок вчера был закрыт, поэтому котировки нефтегазовых/золотодобывающих акций пока не учитывают эту информацию. С очень высокой вероятностью торги в этих акциях откроются гэпом вверх.

Идея очень простая – купить акции Полюса до начала торгов. Думаю они вырастут сильнее, чем акции нефтегазового сектора. Это можно сделать через “магазин акций” Фридом Финанс. Подробно процесс описывал в статье в блоге.

Ключевые моменты:

• Все, что нужно для покупки – деньги на банковской карте. Иметь счет во Фридом Финансе для совершения транзакции не обязательно.
• Если счета нет, его нужно будет открыть, чтобы можно было продать акции. Если счет есть, акции обычно начисляют в первые минуты после начала торгов и их при желании можно будет сразу продать.
• Банки обычно расценивают операцию по покупке акций через “магазин акций” Фридома как снятие наличных в стороннем банкомате и часто берут за это комиссию. В идеале стоит использовать карты, которые предоставляют бесплатное снятие наличных, это делает спекуляцию фактически безрисковой.
• Вероятность падения акций Полюса на открытии на фоне ралли в золоте близка к нулю. Но есть риск, что акции вырастут на открытии более чем на 5% – тогда вместо акций вам просто зачислят деньги на счет.
• Подробнее про ограничения такой стратегии в статье в блоге по ссылке выше. Например, есть ограничение на сумму транзакции в размере 350 тысяч рублей, поэтому в абсолюте потенциальный доход не очень большой.

Я купил утром акции Полюса по описанной выше схеме в рамках лимитов на бесплатное снятие наличных на своих картах. Сразу продавать акции не планирую, пока оставлю их в портфеле на случай продолжения эскалации конфликта, вероятность которого, на мой взгляд, достаточно высокая.

P.S. Вопрос – стоит ли публиковать на сайте идеи подобного формата, насколько они интересны? Если да, в каком формате это лучше делать?

У меня иногда возникает диссонанс из-за того, что значительная часть идей скорее подходит под описание Short Term Speculations, чем Long Term Investments, так как небольшие локальные спекулятивные идеи появляются значительно чаще, чем хорошие долгосрочные, в которые я сам готов вложить деньги.

UPDATE 31.01.2020

Закрыл спекулятивную позицию в Полюсе. Акции выросли на открытии торгов 8 января примерно на 1.5%, в чем и заключалась исходная спекуляция. Я их решил подержать чуть дольше на случай возможного продолжения конфликта между США и Ираном, градус которого быстро снизился, но потом случился коронавирус. В итоге получилось +5% к цене покупки 8 января до начала торгов.

Я считаю, что золото и/или акции золотодобытчиков вполне разумно сейчас иметь в портфеле на небольшую долю, в условиях, когда все развитые страны безлимитно печатают деньги, геополитическая и социальная напряженность в мире находится на высоком уровне, еще и черные лебеди вроде коронавируса периодически случаются. Вместо Полюса планирую увеличить позицию в американском ETF GDXJ на акции золотодобытчиков, который уже есть в портфеле, или добавить GDX – похожий на него ETF. Скоро опишу идею на сайте.