Апдейт за неделю 25.09.2023
В портфеле пока без изменений, и на российском, и на зарубежном рынках. На российском рынке в последнее время небольшая коррекция, если она продолжится, подумаю насчет увеличения доли акций в портфеле, но пока они не особо сильно упали.
Из новостей по компаниям в портфеле можно отметить планируемое в скоро времени IPO в Гонконге логистической дочки Alibaba (Cainiao) – новость. Это позитивно для компании, акции немного выросли на прошлой неделе, но общий тренд и сентимент в китайских акциях в последнее время был не самый позитивный. На мой взгляд китайские акции и конкретно Alibaba стоят дешево, пока ничего не планирую делать с позициями.
[/wau-close]
Новые посты на сайте
Недавно появились новости, что в США могут перевести каннабис из Schedule I в Schedule III drugs, что является позитивом для сектора и может значительно улучшить рентабельность компаний в индустрии за счет экономии на налогах, которые сейчас запредельно высокие. Я давно следил за сферой и какое-то время держал в портфеле представителей сектора, поэтому решил обновить взгляд на него.
Сделал обзор текущего состояния рынка каннабиса в США и Канаде, а также публичных компаний из индустрии в обеих странах – доступен по ссылке.
События и новости
Новые пошлины на экспортеров
На прошлой неделе в России ввели новые экспортные пошлины, которые будут привязаны к курсу рубля к доллару и составят 4-7% от стоимости товаров, а для удобрений до 10%.
Под пошлины попадет около 30% всего экспорта на сумму примерно $150 млрд – металлы, уголь, удобрения и т.д., в основном сырьевой экспорт кроме нефти и газа. Новые пошлины не будут применяться к нефтегазу (где уже есть свои пошлины), продовольствию, продукции машиностроения и некоторым другим сферам.
Ранее экспортеры были явными бенефициарами в момент девальвации рубля, так как начинали зарабатывать значительно больше. Сейчас правительство решило частично переложить прибыли экспортеров себе в карман (это совпало с новым бюджетом на 2024 год, о нем чуть ниже). Пока мера введена до конца 2024 года, но как это часто бывает, однократные/временные меры имеют свойство превращаться в постоянные.
