Спасибо за ответ

Добрый день.
В этом сегменте пока не укомплектовал позиции. В первую очередь, потому что очевидные игроки в этих идеях сейчас довольно дорого стоят (понимаю, что мне можно возразить по поводу справедливых цен).
В 5G смотрю на – производителей полупроводников – NVDA, TSMC, AMD. QCOM. Apple у меня есть сейчас в портфеле, он тоже один из бенефициаров. Потом Skyworks и Quorvo. Некоторые в этом сегменте рассматривают NOK и ERIC (для NOK это может вообще последняя надежда воспрянуть из унылого стагнирования последние 10 лет), но мне не нравятся эти компании в принципе. Плюс также думаю прикупить здесь пару REIT, которые сдают в аренду инфраструктуру (Cell towers, в превую очередь) -типа AMT, CCI.

В облачных технологиях – да, те, кого Вы назвали выше + MSFT, ZS (раньше надо было покупать, наверное. Вчера улетел в космос), Crowdstrike, VMware, Ddog и Docu. И также наверное, пару ETF в секторе – DLR, EQIX, CONE.

Дмитрий, можете озвучить компании под 5G, cloud(здесь видимо кто-то из BABA, AMAZON, GOOGLE?)

Спасибо за развернутый ответ, разумный подход со ставками на компании в новых индустриях. Тоже как раз планирую наладить регулярный ресерч интересных растущих секторов и пополнять портфель таким образом.

На атомную энергетику тоже смотрел пару раз, на производителей урана в основном, но рынок сложный и баланс спроса и предложения очень нетривиальный, пока только покупал фонд с физическим ураном YCA пару раз, но там больше арбитраж, чем ставка на уран.

CWBHF мельком смотрел, бизнес фактически не растет в этом году, на фоне других представителей сектора на первый взгляд кажется не особо интересной компания, но детально не изучал.

Илья, если вкратце, то ход мысли у меня был следующий.
– Я выделил в портфеле определенную долю под “идейные” инвестиции. В качестве “идей” выбрал следующие: renewables/clean energy, конопля (спасибо Вам -только благодаря обзору обратил внимание на эту тему), 5G, Cloud и новые формы защитных активов (считаю, что крипта вполне может получить этот статус).
– Лимит разделил примерно поровну между идеями. В каждой идее планирую сформировать что-то вроде своего маленького ETF, взяв несколько компаний из индустрии.
В renewables, так получилось, что начал с солнца. Посмотрел FSLR, JKS, SEDG, CSIQ и выбрал последнего. Не плохие финансовые показатели и, как отметили в статье, меньше успел вырасти по сравнению с другими, хотя фундаментальных причин этого я не увидел. Планирую ещё может пару компаний добавить или просто взять TAN, т.к. по замыслу в этом разделе должны быть и другие виды clean energy, тот же wind.
Открытый для меня вопрос с Nuclear. Добавлять ли в этот раздел. С одной стороны, самые низкие уровни carbon emission (ниже, чем у solar) и поэтому я считаю, что именно атомной энергетикой в среднесрочной перспективе будут осуществлять уход от нефтегаза, а не renewable как-раз. С другой стороны, именно потому, что атомную энергетику в США не относят к renewables на акции компаний серьёзное давление (взять тот же Exilon) из-за постоянных наездов активистов и прочих противников.

“Конопляную” идею я считаю, что укомплектовал – благодаря Вашим материалам. TCNNF, GTBIF, CURLF, CRLBF. Единственный вопрос – при анализе игроков не смотрели на CWBHF? У них несколько другая бизнес-модель, но тоже работают в этом сегменте.

В TAN входит большое количество компаний из других сегментов, которые пока не разобрал, продолжаю это делать.

Вы держите только CSIQ или еще какие-то другие компании из сектора? Какие ожидания от компании, за счет чего думаете будет рост?