Есть еще один маааленький минус у этого вкусного пирога.
Нет опционов ни на один и фондов и соответственно нет возможность заработать еще и на продаже покрытых колов. Эх, если бы были опционы, то не задумываясь взял бы.

Спасибо, тоже подумал про полную доходность, но не знал где посмотреть можно.

Вы смотрите Price Return – Только рост цены
Нужно смотреть Total Return – Полная доходность (рост цены + дивиденды)
Я пользуюсь
https://seekingalpha.com/symbol/USA/momentum/performance

Еще хороший инструмент это Koyfin.com, но к сожалению, там USA не отображается вовсе.
Я написал им в тех поддержку, но пока не исправили

Спасибо, я уже получил ответ из статьи на SA: они формулируют часть выплаты как возврат капитала. Было бы странно, если бы было иначе. По поводу большой доходности, напомню, что большой доходности не бывает без аналогичных рисков. Я люблю большую доходность и готов принимать риски, но лишь тогда, когда я сам чётко их понимаю, сам принимаю решения и контролирую процесс. Делегировать это кому-то я не хочу. Поэтому фонды мне не интересны. Мне интересны конкретные бумаги и истории.

Здравствуйте. Мой комментарий был вызван непониманием, зачем нужен активно управляемый фонд, доходность которого исторически примерно равна индексу, если можно просто купить etf на индекс и не париться. И иметь меньше рисков, учитывая, что исторически абсолютное большинство активно управляемых фондов проигрывают индексу, кстати, как и USA за последние 5 лет. Аргумент про дивиденды тут не годится: купите etf на индекс и продавайте его по частям, когда вам нужны деньги, и это будет то же самое. И не раз в квартал, а когда вам нужно. Глянул на Seekingalpha последнюю статью про USA, от 24.04. и увидел ещё один мощный аргумент не покупать его: USA сейчас исторически дорогой относительно самого себя. Обычно он торгуется с большим дисконтом относительно чистых активов: средний пятилетний дисконт 9,5%, трехлетний 6,5%, а на дату написания статьи он был лишь 3,4%. Отдельный интересный вопрос, чем вызван этот дисконт и какой он для других фондов. Насколько я понимаю, вы тоже там подписчик, пару картинок у вас оттуда, если не ошибаюсь. Собственно, статьи там и особенно комментарии под статьями дадут вам больше информации по интересующим вас инструментам, чем вы даже теоретически можете почерпнуть по всём русскоязычном интернете, а если преграда – язык, то гугл транслейт неплохо справляется. Автор той статьи рекумендует покупать другой аналогичный фонд: ADX. Но я бы , на мой вкус, не брал бы никаких активно управляемых фондов там. А либо просто купил бы etf, возможно, не только на индекс, но и какие-то секторальные, либо сам подбирал бы акции и идеи и формировал бы индувидуальный портфель. Чем я сам и занимаюсь.

Появился вопрос:
открыл график данного фонда, визуально наблюдаю, что котировки фонда снижаются с 90х-00х годов. Сравнил с SP500.
Результат:
с 1986г SP500 +1175% роста
с 1986г USA -42% роста

Что-то я не понял в чем прикол 🙂

Еще один пример GAIN с хаев 2008 по хаи 2020 года 445%, против индекс SP 230%
https://koyfin.com/s/TkbVh6b0j1
Можно много интересных идей найти в закрытых фондах, все зависит от собственных целей.
Различные портфели составлять, например, один фонд приносит дивиденды 10%, половину инвестировать в закрытый фонд с высокой волатильностью и долгим сроком работы, которые нормально показали себя в 2008 году. Вариантов можно много составить, главное потом самому следовать этому алгоритму, а это самое сложное

Vadim, ниже с подписчиком обсуждаем закрытые фонды, думаю будет интересно

Их майская презентация для инвесторов
https://ir.saratogainvestmentcorp.com/static-files/c2d6f191-c67d-47a0-b226-37b27528a5ba