Комментарии: Инвестиционная идея №69

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Fri, 11 Oct 2024 12:27:07 +0000

Дивы объявили и предварительные результаты Q3: https://www.alphaminresources.com/2024/10/03/alphamin-announces-cad0-06-per-share-interim-fy2024-dividend-record-quarterly-tin-production-of-4917-tonnes-q3-ebitda-guidance-of-us91-5-million/

Автор: Vadim Mitrofanov

Vadim Mitrofanov — Fri, 11 Oct 2024 10:31:07 +0000

AFM здорово подрос последние дни. Были новости, отчёты?

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Thu, 13 Jun 2024 08:07:22 +0000

В ответ на Vadim Mitrofanov. В MLX в марте появился драйвер в виде байбека, которого не было AFM действительно можно было докупить раньше

Автор: Vadim Mitrofanov

Vadim Mitrofanov — Wed, 12 Jun 2024 20:47:15 +0000

Я честно говоря не понял, почему докупать нужно сейчас, после роста цены, а не в октябре – марте, когда акции были существенно дешевле, олово 20-25к и компании нравились.

Автор: Alexander

Alexander — Tue, 12 Jul 2022 17:09:06 +0000

Олово ещё в 1.5 раза упало(

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Sun, 17 Apr 2022 20:51:42 +0000

В ответ на vit. Не думаю - все еще значительно дороже зарубежных аналогов при несопоставимо больших рисках. Кроме того у Русолово очень маленький фри флоат и не особо рыночное ценообразование. Я не планирую покупать в любом случае, разве что если котировки кратно упадут.

Автор: vit

vit — Sun, 17 Apr 2022 20:04:21 +0000

Илья, в прошлом обзоре по олову Вы писали в комментариях, что Русолово при капитализации 30 млрд.руб не является интересным. Сейчас MCap снизилась до 25 млрд.руб. При какой оценке имеет смысл обратить внимание на эту компанию?

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Sun, 17 Apr 2022 10:44:36 +0000

В ответ на bringkoss. На американском рынке подходящих компаний нет, к сожалению. В целом большинство сырьевых компаний кроме крупных холдингов торгуются в Канаде, Австралии или Лондоне

Автор: bringkoss

bringkoss — Sun, 17 Apr 2022 10:01:53 +0000

Илья, не анализировали что взять на Америке по идеям 68-69?
большая часть ваших идей на “необычных” рынках, к сожалению

Автор: Илья Воробьев

Илья Воробьев — Sat, 16 Apr 2022 07:35:23 +0000

В ответ на Vadim Mitrofanov.

До февраля я подумал бы так же. Сейчас я думаю что такие активы должны стоить дороже, так как на них завязаны производственные цепочки, имеющие очень большую ценность, и они имеют высокую стратегическую значимость.

Кроме того в данном случае почти нет капекса, поэтому можно рассчитывать на FCF yield в районе 20-25%, который компания планирует распределять среди акционеров, что дает отличную доходность – сейчас не так много таких активов, даже с бизнесом в Конго.